-根河市供销合作社联合社

第一部分  财政汇总概况

一、主要职能、职责

宣传贯彻国家有关服务“三农”工作的法律法规；研究拟订全市供销合作社发展规划，并组织实施；承担全市基层合作经济组织建设、区域合作经济服务平台建设工作，承担系统农牧民专业合作社的建设服务工作；指导、服务系统内成员社间业务协作工作；指导系统法制化建设有关工作；根据政府授权，承担重要农牧业生产资料、农畜产品的经营，以及少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的有关组织、协调和管理工作；承担系统林区现代化流通网络建设和电子商务工作；组织开展农畜产品展示展销；承担政府委托的公益性服务和其他任务；行使根河市本级联合社社有资产出资人代表职能；指导社有资产运营和社有企业为农服务；负责社有资产安全监管及保值增值工作；负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、财政汇总机构设置及决算单位构成情况

1.本年度纳入部门决算编报范围的单位：根河市供销合作社联合社。

根河市供销合作社联合社于2016年4月份成立，是隶属根河市人民政府的正科级事业单位，于2017年度纳入决算汇编范围，为一级预算单位。根据根河市供销合作社联合社职责分工，本单位内设3个办公室，均为股级，分别为综合办公室，合作指导办公室和流通网络建设办公室。本单位无下属单位。

（一）综合办公室。负责单位日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、安全保密、财务、会务、信访、后勤保障等政务事务性工作；承担本单位干部人事、机构编制、社会保障等工作；承担理事会、监事会换届选举有关工作；组织开展相关政策调查研究；承担根河市供销系统会计信息化建设、财务统计报表汇总分析等工作；承担社有资产监督管理工作；承担直属出资企业审计工作。

（二）合作指导办公室。承担行业发展规划、基层（专业）社组织建设及农牧业生产性服务工作；承担项目库建设及综合统计工作；承担合作社文化、品牌建设及供销合作社标识推广使用等服务工作。

（三）流通网络建设办公室。承担系统林区现代化流通网络建设、电子商务及冷链物流网络建设及农畜产品展会展销等服务工作；推动全市电子商务发展；承担系统农牧业生产资料、特需品、防灾救灾物资等重要商品政策协调与统计工作；参与林区人居环境整治等工作；承担法制宣传、普法教育、法律咨询及其他法律事务工作。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根河市供销合作社联合社2022年度收入、支出决算总计109.05万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.36万元，减少7.9%，变动原因主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

与上年决算相比，收、支总计各减少16.11万元，减少12.87%。其中：

（一）收入决算总计109.05万元。包括：

1.本年收入决算合计109.05万元。与上年决算相比，增加（减少）16.11万元，减少12.87%，变动原因：主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余5万元。与上年决算相比，增加0万元，为京东馆质保金在京东平台质押。

（二）支出决算总计109.05万元。包括：

1.本年支出决算合计109.05万元。与上年决算相比，减少16.11万元，减少16.11%，变动原因：主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余5万元。结转和结余事项：其他应收账款五万元为京东馆质保金。“京东·中国特产·根河馆”为根河市供销合作社联合社组建的根河市电子商务线上销售平台，于2017年开通运营，按照京东平台运行规则，需向京东平台缴纳质保金5万元整。该笔资金有由根河市财政局拨付，来源为2017年根河市本级电子商务发展资金，该馆持续运营，则质保金将持续在京东平台质押。与上年决算相比，增加0万元。

二、收入决算情况说明

根河市供销合作社联合社本年收入决算合计104.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入104.05万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年事业收入0万元；

本年经营收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

市根河市供销合作社联合社本年支出决算合计104.05万元，其中：

本年基本支出104.05万元，占100%；

本年项目支出0万元；

本年上缴上级支出0万元；

本年经营支出0万元；

本年对附属单位补助支出0万元。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

根河市供销社联合社2022年度财政拨款收入、支出决算总计109.05万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.36万元，减少7.9%，变动原因：主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员；与上年决算相比，收、支总计各减少16.11万元，减少12.87%，变动原因：主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

五、一般公共预算支出决算情况说明

根河市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出决算104.05万元。与年初预算118.41万元相比，完成年初预算的87.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为18.61万元，与年初预算相比增加5.48万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0.90  万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的 411.11  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工一人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  12.23  万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的  65.41  %。决算数与年初预算数的差异原因：主要为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算5.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工一人。

（二）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为73.84万元，与年初预算相比减少14.56万元。其中：

商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算  88.4  万元，支出决算  73.84  万元，完成年初预算的  83.53  %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.25万元，与年初预算相比减少2.08万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  7.33  万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的  71.62  %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为6.36万元，与年初预算相比减少2.95万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  9.55  万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的  66.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.05万元，其中：

（一）人员经费97.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费6.44万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市2022年度部门决算汇总财政汇总 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.25万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元；公务接待费预算0.25万元，支出决算0万元。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本单位无因公出国事项。二是本单位无公务用车。三是由于疫情原因，本单位本年度无公务接待事项发生。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市2022年度部门决算汇总财政汇总2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相同。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

2022年，本单位无预算安排项目。财政拨款结转结余5万元为京东馆线上平台抵押金，京东馆持续运营，该笔资金将持续抵押。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

2022年度机构运行经费支出决算6.44万元。比上年决算相比，增加减少1.98万元，减少23.52%，变动原因为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员，公务用车补助减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

根河市供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年决算相比，增加0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），与上年决算相比无变化。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

经梳理本单位2022年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）财政汇总决算中项目绩效自评结果。

经梳理本单位2022年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（三）财政汇总项目绩效评价结果。

本单位2022年度无项目支出，所以没有部门评价项目绩效评价结果。