根河市财政局2019年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 关于2019年度预算执行情况分析
二、 关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
九、“三公经费”支出决算表 |
十、政府采购情况表 |
十一、资产情况表 |
十二、民生支出情况表 |
第一部分部门基本情况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市财政税收的方针、政策，拟订全市财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测全市宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，推进全市财政管理体制改革。
（二）承担根河市各项财政收支管理的责任，负责编制年度全市预算并组织执行，编制和汇总全市财政决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告根河市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制订全市经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（三）研究拟定根河市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
（四）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行财政国库集中收付制度并进行监督管理，负责管理市财政银行账户和预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。
（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全市行政事业单位国有资产，制定全市资产配置标准和费用消耗定额。执行政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取根河市企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全市农业综合开发管理工作。
（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。
（九）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。
（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督根河市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十一）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针和政策；协调域内外金融机构加大对我市经济社会发展支持力度；依法对融资性担保机构和小额贷款公司进行监管，指导协调有关部门建立和完善金融突发事件应急处置机制，防范化解金融风险，维护地区金融稳定。
二、机构设置
我局内设机构13个股室。分别是：（1）办公室（2）人事教育股（3）预算股（4）国库股（5）农财股（6）综合计划、国有资产管理股（7）教科文股（8）非税收入管理股 （9）政府采购办公室（10）经济建设股（11）行政政法股（12）社会保障股（13）会计事务股
所辖事业单位11个。分别是：（1）财政国库收付中心（2）城市建设投资管理中心（3）财政监督检查所（4）财政投资评审中心（5）非税收入管理中心（6）投融资管理中心（7）满归镇财政所（8）阿龙山镇财政所；（9）金河镇财政所（10）得耳布尔镇财政所（11）敖鲁古雅乡财政所。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
根河市财政局2019年初预算收入761.32万元，决算数为1311.45万元，财政拨款收入比年初预算增加550.13万元，增加的主要原因：一是调资使人员经费增加；二是上级下达专项经费使得收支增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,311.45万元，其中：本年收入合计1,285.45万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余26万元；支出总计1,311.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余171万元。与2018年度相比，收入总计增加153.33万元，增长13.2%；支出总计增加153.33万元，增长（下降）13.2%。主要原因：一是人员增资；二是上级下达专项经费支出。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,285.45万元，其中：财政拨款收入1,285.45万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,140.45万元，其中：基本支出821.14万元，占72%；项目支出319.31万元，占28%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,311.45万元，其中：年初结转和结余26万元；支出总计1,311.45万元，其中：年末结转和结余171万元。与2018年度相比，收入增加153.33万元，增长13.2%；支出增加153.33万元，增长13.2%。主要原因：一是人员增资；二是上级下达专项经费支出。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,140.45元，其中：基本支出821.14万元，占72%；项目支出319.31万元，占28%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出821.14万元，其中：人员经费686.31万元，主要包括：基本工资219.63万元、津贴补贴255.02万元、奖金19.86万元、社会保障缴费67.4万元、医疗保险缴费33.96、住房公积金60.87、离退休费29.57万元，较上年增加111.06万元，主要原因是人员增资；公用经费134.83万元，主要包括：办公费23.08万元、印刷费3.35万元、手续费0.8万元、水费1万元、电费4.05万元、邮电费3.5万元、取暖费21.41万元、差旅费15.99万元、维修（护）费11.06万元、租赁费0.28万元、培训费4.09万元、公务接待费0.59万元、劳务费9.61万元、工会经费7.97万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用12.72万元，办公设备购置9.7万元，较上年减少62.14万元，主要原因是：压缩办公经费。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.29万元，支出决算为6.21万元，完成预算的98.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.7万元，支出决算为5.62万元，完成预算的98.6%；公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是落实中央精神，缩减不必要开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占90.5%；公务接待费支出0.59万元，占9.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化
公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出5.62万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费、和车辆保险费，车均运维费2.81万元，较上年减少0.05万元，主要原因是落实中精神，缩减不必要开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待16批次，共接待77人次。主要用于接待上级检查工作组。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。
（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明
我单位无政府性基金预算及收支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位无项目预算绩效资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
通过企业退休教师生活补贴的发放，达到事业单位退休教师退休金水平，按照中央、省文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维护企业退休教师队伍稳定。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出134.84万元，比2018年减少62.13万元，降低-31.5%。主要原因是压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元,比2018年减少13.77万元，降低79.4%，主要原因是必备的办公设备以前年度已采购完毕；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于到异地开展财政工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包图雅 联系电话：0470-5222658
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门决算公开01表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,285.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 629.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 416.27 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.96 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.87 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 1,285.45 | 本年支出合计 | 56 | 1,140.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 26.00 | 年末结转和结余 | 58 | 171.00 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 1,311.45 | 总计 | 60 | 1,311.45 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门决算公开02表 | ||||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,285.45 | 1,285.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 774.35 | 774.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 774.35 | 774.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 590.65 | 590.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 158.70 | 158.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.28 | 416.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开03表 | |||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,140.45 | 821.14 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.35 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 629.35 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 590.65 | 590.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.28 | 96.97 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 0.00 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 0.00 | 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门决算公开04表 | |||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,285.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 629.35 | 629.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 416.27 | 416.27 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 1,285.45 | 本年支出合计 | 56 | 1,140.45 | 1,140.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 26.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 171.00 | 171.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 26.00 | 58 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 1,311.45 | 总计 | 60 | 1,311.45 | 1,311.45 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门决算公开05表 | ||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,140.45 | 821.14 | 319.31 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.35 | 629.35 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 629.35 | 629.35 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 590.65 | 590.65 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
| 2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.28 | 96.97 | 319.31 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 0.00 | 319.31 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 319.31 | 0.00 | 319.31 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 60.87 | 60.87 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 部门决算公开06表 | ||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 656.74 | 302 | 商品和服务支出 | 125.13 | 310 | 资本性支出 | 9.70 |
| 30101 | 基本工资 | 219.63 | 30201 | 办公费 | 23.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.02 | 30202 | 印刷费 | 3.35 | 31002 | 办公设备购置 | 9.70 |
| 30103 | 奖金 | 19.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 67.40 | 30206 | 电费 | 4.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.96 | 30208 | 取暖费 | 21.41 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 24.24 | 30216 | 培训费 | 4.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.97 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 686.31 | 公用经费合计 | 134.83 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； | ||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开07表 | |||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 部门决算公开08表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 134.84 |
| （一）支出合计 | 2 | 6.21 | （一）行政单位 | 24 | 134.84 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.62 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）政府采购支出合计 | 27 | 3.57 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 5.62 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 3.57 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.59 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.59 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 32 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 34 | 2 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 35 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 2 | 3.机要通信用车 | 37 | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 16 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 77 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 43 | 0 |
| 22 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 44 | 0 | ||
| 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； | |||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
| 2019年“三公经费”支出决算表 | |||
| 部门决算公开09表 | |||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 2019年部门预算数 | 2019年部门决算数 | 备注 |
| 公务出国（境）经费 | |||
| 公务用车购置及运行维护费 | 5.7 | 5.62 | |
| 公务接待费 | 0.59 | 0.59 | |
| 合 计 | 6.29 | 6.21 | |
| 2019年政府采购情况表 | ||||
| 部门决算公开10表 | ||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | |||
| 采购项目名称 | 采购时间 | 预算金额 | 中标单位 | 成交金额 |
| 通用设备 | 2019.3.20 | 2.27 | 根河市北纬高科有限公司 | 2.26 |
| 通用设备 | 2019.12.30 | 1.38 | 根河市锐思科技有限公司 | 1.32 |
| 合计 | 3.65 | 3.58 | ||
| 2019年资产情况表 | |||
| 部门决算公开11表 | |||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||
| 资产名称 | 数量 | 金额 | |
| 2018年以前购置 | 2019年变化情况（增/减） | ||
| 土地、房屋及构筑物 | 8 | 2048.40 | |
| 通用设备 | 294 | 249.36 | |
| 通用设备 | 26 | 9.70 | |
| 专用设备 | 13 | 9.06 | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 703 | 80.86 | |
| 无形资产 | 6 | 12.46 | |
| 合计 | 1024 | 26 | 2409.84 |
| 2019年民生支出情况表 | |||||
| 部门决算公开12表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 金额单位：万元 | ||||
| 民生支出项目名称 | 补助标准 | 发放方式 | 金额 | 资金来源 | 所属类别 |
| 工资性支出 | 财政直接支付 | 494.51 | 年初预算 | 其他 | |
| 养老保险 | 财政授权支付 | 67.4 | 年初预算 | 社会保障和就业 | |
| 医疗保险 | 财政授权支付 | 33.96 | 年初预算 | 医疗卫生 | |
| 住房公积金 | 财政授权支付 | 60.87 | 年初预算 | 住房保障 | |
| 国有企业职教幼教退休职工补助 | 财政直接支付 | 319.31 | 上级追加 | 社会保障和就业 | |
| 976.05 | |||||
| 说明： | |||||
| 1、民生支出重点应包括：工资性支出和涉及个人补助方面经费支出，以及教育、医疗卫生、社会保障和就业相关专项支出。 | |||||
| 2、所属类别：包括教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农涉牧、其他等。 | |||||
| 3、资金来源：包括上级追加、本级追加、年初预算。 | |||||
| 4、没有补助标准可不填。 | |||||
| 财政专项资金（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2019年度） | |||||||
| 专项（项目）名称 | 国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 根河市财政局 | 实施单位 | 根河市财政局 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 319.31 | 319.31 | 100% | ||||
| 其中：中央补助 | 206.99 | 206.99 | 100% | ||||
| 地方资金 | 112.32 | 112.32 | 100% | ||||
| 其他资金 （包括结转结余） | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 通过企业退休教师生活补贴的发放，达到事业单位退休教师退休金水平，按照中央、省文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维护企业退休教师队伍稳定。 | 完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助人数 | 112 | 112 | |||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 及时足额发放率 | 100% | 100% | ||||
| 及时拨付时间 | 年底前拨付 | 年底前已拨付 | |||||
| 成本指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
| 社会效益 指标 | 解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护企业退休教师队伍稳定 | 100% | 100% | ||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职教幼教教师满意度 | 100% | 100% | |||
| …… | |||||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 部门决算公开情况自查表 | |||||||
| 填报单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市财政局 | 填表时间：2020年11月19日 | 填表人：包图雅 | |||||
| 自查类别 | 自查内容 | 公开情况 （是/否) | 备注 （根据具体情况，填制本表，如公开情况不符合要求，在此列说明具体情况） | ||||
| 内容完整性 | 是否公开部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |||||
| 是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 是 | ||||||
| 是否公开决算收支增减变化情况说明 | 是 | ||||||
| 是否公开机关运行经费执行情况说明 | 是 | ||||||
| 是否公开政府采购执行情况说明 | 是 | ||||||
| 是否公开国有资产占用情况说明 | 是 | ||||||
| 是否公开绩效评价并对重点项目绩效自评及重点绩效评价结果进行说明 | 是 | ||||||
| 是否对专业性较强的名词进行解释（包含对本部门使用的支出功能分类科目项级科目细化说明） | 是 | ||||||
| 是否公开部门收支决算总体情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开部门收入决算总体情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开部门支出决算总体情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开财政拨款收支决算总体情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开一般公共预算支出决算情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 是 | ||||||
| 是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表 （注：无政府性基金预算财政拨款收支也需空表公开） | 是 | ||||||
| 细化程度 | 一般公共预算支出情况表是否公开到功能分类项级科目 | 是 | |||||
| 一般公共预算基本支出表是否公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||||||
| 是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||||||
| 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数 | 是 | ||||||
| “三公”经费支出表是否按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||||||
| “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 | ||||||
| 是否包含公务用车购置数及保有量 | 是 | ||||||
| 是否公开国内公务接待的批次、人数 | 是 | ||||||
| 及时性 | 是否在决算批复后20日内公开 | 是 | |||||
| 财政部门是否尚未批复 | 否 | 财政部门已批复 | |||||
| 财政部门是否已批复未公开 | 否 | 财政部门已批复已公开 | |||||
| 真实性 | 是否对本部门开展真实性抽查 | 是 | |||||
| 是否存在虚列支出问题 | 否 | 不存在虚列支出问题 | |||||
| 是否存在公开的决算与账面不符问题 | 否 | 不存在公开的决算与账面不符问题 | |||||
| 公开形式 | 部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开 | 是 | |||||
| 是否在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 | 是 | ||||||
| 是否在统一平台公开的预算编制目录 | 是 | ||||||
| 范式 | 存在倒置、残缺、不清晰、链接无法打开、乱码等现象 | 否 | 不存在倒置、残缺、不清晰、链接无法打开、乱码等现象 | ||||
| 财务负责人：包图雅 | 业务科（股）室确认人： | 国库科（股）确认人： | |||||
| 审核意见： | 审核意见： | ||||||