-根河市审计局

——2018年8月29日在根河市第五届人大常委会第六次会议上

根河市审计局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2016年度本级预算执行审计查出问题的整改落实情况，请予审议。

2017年9月22日，市第四届人大常委会第三十六次会议听取了《关于根河市2016年度本级预算执行和其他财政收支审计的工作报告》，对审计工作给予了肯定，要求市政府进一步加大审计整改力度；进一步促进审计监督全覆盖；进一步强化审计成果应用。据此，市政府高度重视，及时作出部署，明确要求被审计单位主要负责人作为第一责任人，要严格落实整改责任，确保在规定时间内整改到位。现将整改情况报告如下：

一、市财政局整改落实情况

1.专项资金拨付不及时925.22万元

其中，扶贫资金713.32万元，已拨付322.32万元，盘活资金300万元，剩余91万元为根河市森工办事处红旗社区达斡尔村特色旅游用房建设一期、三期、附属用房设施工程款，项目均已完成80%，资金申请报告已上报市政府，待市政府批复。

一事一议专项资金211.9万元已按相关规定予以全部盘活。

2.应纳未纳信息系统管理预算指标5326万元

2016年根河市财政局预算指标5326万元(包括乡镇补贴、警衔工资、专项资金等)未纳入财政信息系统管理授权支付，而是直接拨付预算单位账户。2017年，市财政局已认真整改，预算指标均通过国库集中支付系统予以拨付。

3.工会经费分成比例不准确

2016年根河市财政局将代扣各行政事业单位工会经费的40%留给基层工会，60%代缴上级工会。2017年已将代扣代缴的行政事业单位工会经费比例调整为各占50%。

二、市地税局整改落实情况

1.应收未收税金52.49万元

应收销售不动产税款34.19万元和契税18.30万元，均已收缴。

2.林业棚户区改造欠缴税款3847.85万元

上述欠税地税局已录入到呼伦贝尔市地税系统欠税管理软件中，并按照税法规定的程序对企业下达催缴税款通知书。

三、市民政局整改落实情况

1.虚列支出，民政局4笔业务虚列支出合计132.3万元，已按照审计决定上缴罚款，并表示今后将杜绝此类问题发生。

2.原始单据不合规、固定资产账簿登记不完整、会计科目设置不完整问题。民政局已完善相关手续、补全固定资产账簿，按照新的行政单位会计科目进行设置。

3.挪用专项资金24.43万元，其中：支付根河市社会福利服务中心三无人员医疗费用2.76万元已归还；支付上访人员白凤茹临时救助3.16万元，待白凤茹案件结束后向市政府申请资金返还；支付全市老年人意外伤害保险金18.51万元，已向市政府申请拨付资金。

4.扩大支出范围。民政局扩大范围支付退役士兵市内技能培训费、补助、食宿费6.25万元，支付退役士兵驾驶证报名费及补助5.22万元。民政局表示今后将严格按照文件规定执行。

5.固定资产未入账1937.2万元。其中，固定资产1673.97万元，已向财政局申请，待审批后进行固定资产账目登记。河西沿河社区和森工林电社区工程项目167.27万元，待工程结算后，申请增加固定资产。救灾储备库50.8万元已记入固定资产账。其余45.16万元资产待确定房屋产权后再记入固定资产账。

四、市经信局整改落实情况

1.原始单据不合规5.01万元。已对不规范的报销票据进行完善，补齐手续。

2.白条列支法律顾问费0.2万元，无正式发票。已上缴罚款。

3.经信局印刷黑木耳、矿泉水产品宣传册0.9万元，未进行政府采购。经信局表示今后将严格按照《中华人民共和国采购法》进行政府采购。

五、市统计局整改落实情况

1.白条列支，以工资单形式支付劳务费0.1万元，无正式发票。统计局已整改，并加强财务管理，今后杜绝白条列支问题发生。

2.购买移动硬盘0.15万元，未进行政府采购。统计局表示今后严格按照《政府采购》有关文件要求进行采购。

主任、各位副主任、各位委员，监督预算执行和其他财政收支情况审计整改工作是审计部门的法定职责。市审计局将在市委市政府的领导下、在市人大的监督下，认真履职尽责、勇于担当，依法履行审计监督职责，为我市经济和社会发展作出不懈努力。