2023资产负债表
| 资产负债表 | 表一 | ||||
| 编制单位:根河市得耳布尔镇人民政府 根河市得耳布尔镇人民政府 | 日期:2023-09-30 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 222,280.81 | 312,682.45 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | 1,145.86 | 5,308.92 | ||
| 应收票据 | 应缴财政款 | 135.99 | |||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | 79,048.67 | 5,952.64 | ||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 30,649.00 | 30,649.00 | 预收账款 | ||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 50,900.89 | 36,296.49 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 252,929.81 | 343,331.45 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 131,231.41 | 47,558.05 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 4,868,576.67 | 5,228,015.95 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 2,133,508.91 | 2,206,690.26 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 2,735,067.76 | 3,021,325.69 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 8,300.00 | 8,300.00 | 负债合计 | 131,231.41 | 47,558.05 |
| 减：无形资产累计摊销 | 8,300.00 | 8,300.00 | |||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | |||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | |||||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 3,317,099.09 | 3,317,099.09 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | -92,627.28 | |||
| 非流动资产合计 | 2,735,067.76 | 3,021,325.69 | 本期盈余* | -367,705.65 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 2,856,766.16 | 3,317,099.09 | ||
| 资产总计 | 2,987,997.57 | 3,364,657.14 | 负债和净资产总计 | 2,987,997.57 | 3,364,657.14 |
| 会计主管:吕常铭 制表:韩雪 | |||||