-河东办事处

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

⑴贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

⑵管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

⑶负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治区权益，并帮助解决困难。

⑷负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

⑸负责辖区区内城市管理和监察工作。

⑹负责辖区内计划生育工作。

⑺负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

⑻依法完成兵役登记、征兵工作任务。

⑼负责辖区社会治安、综合治理工作。

⑽负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

⑾承办市委、市政府交办的其他事宜。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

1个独立核算机构，内设机构分别是（1）党政综合办公室（2）基层党的建设办公室（3）社会事务办公室（4）平安建设办公室（5）城市管理办公室

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编实有14人，比上年人数增加一人；事业编实有12人，与上年增加2人；退休15人，比上年减少1人。原因为：调入2人、考录2人、死亡1人、调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年，根河市河东办事处在市委、市政府的正确领导下，各项工作扎实推进，取得明显成效，经济建设稳步推进，民生和社会各项事业明显进步。我们始终把为辖区弱势群体服务好、把办实事作为工作中的重中之重，并对弱势群体给予帮扶。环境整治工作、龙凤大厦安全隐患工作、河长制工作、扫黑除恶工作等以党建工作为引领，推动街道各项工作全面发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本年度财政拨款预算收入451.34万元，占部门总预算收入的比重100.00%。本年度预算收入比上年增加了12.46万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年度财政拨款收入569.9万元，占部门总收入的比重100.00%。本年度预算收入比上年减少了34.4万元。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入差异

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入5698779.77元，全部为财政拨款收入，占收入的100%。

本年支出5892382.55元，基本支出4826071.2元，占总支出的82.0%，项目支出1066311.35元，占总支出的18.0%。

基本支出和项目支出中，工资福利支出4065224.01元，占全部支出的69%；商品和服务支出929525.3元，占全部支出的15.78%；对个人和家庭的补助882733.24元，占全部支出的14.98%；其他资本性支出14900.00元，占全部支出的0.24%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

收入分析：2021年财政拨款收入569.9万元，占部门总收入的比重 100 %，较上年减少了34.4万元。

支出分析：2021年总支出为589.2万元，较上年减少36.2万元，其中：基本支出482.6万元，项目支出106.6万元。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2021年与2020年“三公”经费支出对比      单位：元

2021年“三公”经费预决算对比          单位：元

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收入：2021年一般公共预算财政拨款收入4908092.49元。2021年国有资本经营预算财政拨款收入790687.28元

（2）财政拨款支出：2021年财政拨款支出5892382.55元，其中：基本支出4826071.2元，项目支出1066311.35元。其中:工资福利支出4065224.01元，商品和服务支出929525.3元，对个人和家庭的补助882733.24元,资本性支出14900.00元。

（三）年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年年末无结转和结余。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

本年年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

本年末资产总额5336718.57元，其中：流动资产19063.69元，较上年末245182.34元减少226118.65元，;固定资产原值6065572.08元，固定资产净值5317654.88元较上年末净值减少229475.82元。

本年末负债总额19063.69元，其中：其他应交税费 503.3元，较上年末941.27元减少437.97元；其他应付款 18560.39元，较上年末50638.29元减少32077.9元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2021年社区党组织服务群众专项资金30万当年使用79021.29元，2020年结转款项已全部支付，2021年专项资金预计2022年使用完毕。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%