-根河市财政局

——2021年12月29日在根河市第五届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

根河市财政局  王守柱

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托，向市人大常委会本次会议报告2020年财政决算情况，请予审查。

一、2020年全市收支预算安排情况

经市第五届人大四次会议审查并通过2020年一般公共预算收入为6,500万元。其中：税收收入5,600万元，非税收入900万元。

经市第五届人大四次会议审查并通过2020年一般公共预算支出为107,200万元。

针对我市一般公共预算收入执行情况，充分征求税务局等执收部门意见，综合分析我市经济形势和财政收入增长预期水平，经市五届人大常委会第二十五次会议通过，将一般公共预算收入调整为8,052万元。

根据上级财力补助情况及预算执行过程中已追加（减）的各项支出数额，经市五届人大常委会第二十五次会议通过，将一般公共预算支出调整为184,396万元。

二、2020年全市财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

——2020年全市收入总量为209,508万元，其中：

1.一般公共预算收入完成8,107万元。其中：税收收入完成5,736万元，非税收入完成2,371万元。

2.上级各类补助收入177,909万元。其中：一般性转移支付150,950万元,返还性收入2,914万元,专项转移支付收入24,045万元。

3.上年结余资金153万元。

4.从政府性基金调入资金399万元。

5.地方政府一般债券转贷收入20,135万元。

6.动用预算稳定调节基金2,805万元。

——2020年全市支出总量为207,378万元，其中：

1.一般公共预算支出实现192,748万元。

支出预算按功能分类科目决算情况：一般公共服务支出13,783万元；国防支出48万元；公共安全支出5,120万元；教育支出21,346万元；科学技术支出339万元；文化旅游体育与传媒支出8,150万元；社会保障和就业支出68,212万元；卫生健康支出19,507万元；节能环保支出10,095万元；城乡社区支出17,607万元；农林水支出5,095万元;交通运输支出2,776万元；资源勘探工业信息等支出210万元；商业服务业等支出714万元；自然资源海洋气象等支出668万元；住房保障支出9,320万元；粮油物资储备支出293万元；灾害防治及应急管理支出527万元；债务付息支出1,639万元；债务发行费用支出21万元；其他支出7,278万元。

2.上解上级支出-512万元。

3.债务还本支出5,838万元(债务还本支出主要包括政府债券还本支出，世行贷款还本支出，2014年以前存量债务的还本支出)。

4.安排预算稳定调节基金9,304万元。

——2020年收支相抵后滚存结余2,130万元，结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

——2020年全市收入总量为10,356万元，其中：

1.政府性基金预算收入完成1,213万元。

2.上级补助收入9,140万元。

3.上年结余资金3万元。

——2020年全市支出总量为8,027万元，其中：

1.政府性基金支出完成7,628万元。

2.调出资金399万元。

——2020年收支相抵后滚存结余2,329万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2020年全市社会保险基金收入149,034万元，其中：社会保险费收入45,482万元，利息收入-553万元，财政补贴收入47,554万元，转移收入673万元，其他收入508万元。

2020年全市社会保险基金支出136,470万元，其中：社会保险待遇支出135,692万元，转移支出399万元，其他支出377万元。

2020年收支相抵后滚存结余26,385万元，结转下年使用。其中：职工医疗保险（含生育保险）基金结余54,772万元，失业保险基金结余8,572万元，机关事业单位基本养老保险基金结余6,424万元，城镇居民基本医疗保险基金结余6,698万元，城镇居民养老保险基金结余932万元，企业职工基本养老保险基金结余-47,652万元，工伤保险基金结余-3,361万元。

结余的原因：一是由于退休人员增长，养老金缴费收入小于待遇支出，使企业职工基本养老保险基金形成负结余；二是由于2020年工资增加，缴费基数加大，同时统筹基金起付标准提高，报销比例减少，使医疗、生育等基金结余增加；三是上级财政加大了居民医疗保险、居民养老保险等基金的补助力度，使结余增加。

（四）国有资本经营收支决算情况

——2020年全市收入总量为18万元，其中：

国有资本经营预算上级补助收入18万元。

——2020年全市支出总量为18万元，其中：

国有资本经营预算支出完成18万元。

——2020年国有资本经营预算收支相抵后收支平衡。

三、2020年预算绩效管理工作开展情况

各预算单位在编制年初预算时同时填报《财政专项资金（项目）绩效目标申报表》，年初制定《2020年财政项目支出绩效评价工作实施方案》并召开预算绩效管理会议, 从实施自评的项目中，选取12个项目做重点绩效评价，分别是：公安局政法纪检监察转移支付资金项目、司法局政法纪检监察转移支付资金项目、教体局阿龙山中小学教育费附加项目、文化旅游广电局旅游发展金项目和业务费补贴项目、交通局2019年车辆智能视频监控装置和城市公共车驾驶区域防护隔离设施安装项目、退役军人事务局优抚对象补助项目和军转干部取暖补贴项目、农牧水利科技局动物防疫补助经费项目、动物疫控中心动物防疫补助经费项目、敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府义务教育阶段学生通勤补助项目和上山猎民护林补助项目，涉及资金总额815.02万元。

项目完成后，各项目单位从资金的使用、产生的社会效益等方面进行自我评价，财政相关部门从资金拨付情况、资金安全等方面对项目进行财政再评价。将评价结果应用于预算调剂或以后年度预算编制、完善政策或改进项目管理。同时把预算绩效目标、绩效自评结果、外部绩效评价报告向社会公开。

主任、各位副主任、各位委员：在过去的一年里,我市统筹疫情防控和经济社会发展需求，财政预算执行情况总体平稳。面对今年严峻的财政收支形势，我们坚信在市委的正确领导下，在人大和政协的有效监督下，进一步创新思维，积极作为，一定能够扎实完成全年财政各项工作任务。